Justo a tiempo para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) presentó un informe de ganancias que se consideraría digno de una medalla de oro. Palantir obtuvo un 10 perfecto, como en 10 años consecutivos de crecimiento acelerado de los ingresos
Siguiendo con la temática del 10 perfecto, las acciones de PLTR subieron más de un 10% al abrir el mercado al día siguiente del informe. La acción subió aún más en la preapertura. La acción ha retrocedido un poco al momento de escribir este artículo, pero el informe espectacular fue justo lo que los inversores minoristas necesitaban ver después de que la acción hubiera caído más del 22% en los últimos tres meses.
En el trimestre en curso, Palantir registró ingresos récord de 1.400 millones de dólares, un 70 % más interanual. Los ingresos anuales de la compañía, de 4.470 millones de dólares, fueron un 56 % superiores interanualmente. Este crecimiento sigue estando impulsado principalmente por Estados Unidos.
Sin embargo, basándose en un tema que ha estado surgiendo durante el último año, los ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 137 % interanual. Esto incluyó un récord de 4300 millones de dólares en valor total de contratos, lo que indica una sólida demanda futura.
La puntuación de la Regla de 40 de Palantir (la suma del crecimiento de los ingresos y el margen operativo) llegó a un casi absurdo 127, y la compañía estimó que los ingresos en los próximos 12 meses llegarían a $7.19 mil millones (una ganancia del 61% interanual).
Palantir no potencia la IA, la pone a trabajar
Tras los informes de acciones tecnológicas como Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) y Meta Platforms (NASDAQ: META) , el informe de Palantir confirma una vez más que el sector de la inteligencia artificial (IA) está en plena expansión. Y lo que es más importante, a diferencia de los hiperescaladores, Palantir está abordando la IA a un nivel superior en su conjunto de tecnologías.
El enfoque de Palantir no se centra en construir la infraestructura subyacente, sino en ofrecer software que ayude a empresas y gobiernos a implementar la IA en la toma de decisiones del mundo real. Este posicionamiento le permite obtener valor de la adopción de la IA, independientemente del proveedor de nube o fabricante de chips que domine las capas inferiores de la pila, lo que le otorga a su trayectoria de crecimiento un perfil diferente, y potencialmente más duradero, que el de los hiperescaladores.
Los negocios comerciales continúan acortando distancias
Palantir se vincula frecuentemente con sus negocios con el gobierno estadounidense. Esto puede ser alcista o bajista para la empresa, dependiendo del bando político en el que se sitúen los inversores.
Sin embargo, independientemente de la ideología, los inversores deberían esperar crecimiento del sector público. El gobierno estadounidense aumentará el presupuesto del Departamento de Defensa (DoD) en los próximos años para modernizar las fuerzas armadas. Palantir desempeñará un papel clave en esa transición.
Sin embargo, analizar a Palantir únicamente desde la perspectiva gubernamental deja una imagen incompleta. El negocio comercial de la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento durante el último año. En el trimestre, Palantir cerró 180 transacciones de al menos un millón de dólares, 84 transacciones de al menos cinco millones de dólares y 61 transacciones de al menos diez millones de dólares.
En lo que respecta al negocio comercial, Palantir registró un aumento trimestral del 8% en su número de clientes comerciales, y aumentó su número de clientes comerciales en un 49% interanual.
El resultado final para los inversores es que la empresa ahora genera alrededor del 48% de sus ingresos a partir del aspecto comercial de su negocio.
Los analistas siguen subiendo el precio mínimo de las acciones de PLTR
Las previsiones de los analistas de Palantir en MarketBeat muestran una reacción mayoritariamente alcista al informe de la compañía. Robert Baird y Northland Securities mejoraron la calificación de las acciones de PLTR. Dan Ives, de Wedbush, uno de los principales optimistas sobre Palantir, reiteró su recomendación de compra con un precio objetivo de 230 $.
Cabe destacar que el precio objetivo de consenso de Palantir ahora es de 193,91 dólares. Esto representa un aumento del 22 % con respecto al precio de la acción al momento de escribir este artículo. También es un 12,5 % superior al precio objetivo de consenso de hace tan solo un mes.
Esta es una razón clave por la que los inversores minoristas deben asegurarse de prestar más atención a lo que hacen los analistas que a lo que dicen.
Las acciones de PLTR parecen comprables a pesar de las preocupaciones sobre su valoración
Las preocupaciones sobre la valoración de las acciones de PLTR están bien documentadas y no van a desaparecer. Sin embargo, dado que los analistas elevan su precio objetivo y las acciones parecen estar sobrevendidas, este podría ser un punto de compra.
Al momento de escribir este artículo, las acciones de PLTR están retrocediendo hacia una zona de soporte clave que ha actuado como soporte en dos momentos diferentes durante el último año. Además, se alinea con la media móvil simple (SMA) de 200 días de la acción.
Si intervienen los compradores, un repunte reflejo podría empujar al precio hacia alrededor de $170, lo que se alinearía con la media móvil simple (SMA) de 20 días, aunque ese promedio móvil probablemente actúe como resistencia inicial en lugar de un objetivo alcista inevitable.
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